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    陕西麻将大全:安信价值回报三年持有期混合型证券投资基金招募说明书

    星悦山东麻将 www.czab.com.cn 安信价值回报三年持有期混合型

    证券投资基金

    招募说明书

    基金管理人:安信基金管理有限责任公司

    基金托管人:招商银行股份有限公司

    重要提示

    安信价值回报三年持有期混合型证券投资基金的募集申请于2019年11月27日经中国

    证监会证监许可[2019]2604号文注册。

    本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。

    本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

    安信价值回报三年持有期混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的积极管理风险,本基金的特定风险等。本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息披露文件,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,自主判断基金的投资价值,谨慎做出投资决策,自行承担投资风险。

    投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书。

    基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。

    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益?;鸸芾砣颂嵝淹蹲收呋鹜蹲实摹奥蛘咦愿骸痹?,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

    本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制买卖规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”),会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T 0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不

    连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。

    本基金投资于港股通标的股票的比例不得超过股票资产的50,本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。

    本基金投资于股指期货和国债期货,会面临投资期货所特有的风险,包括杠杆风险、基差风险、期货展期时的流动性风险、期货盯视结算制度带来的现金管理风险、到期日风险、对手方风险、连带风险、未平仓合约不能继续持有的风险、强制平仓风险等。

    本基金投资于资产支持证券,会面临投资资产支持证券所特有的风险,包括信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险等。具体风险烦请查阅本基金招募说明书的“风险揭示”章节的具体内容。

    本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50,但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50的除外。法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

    本基金对于每份基金份额设置三年锁定期限,基金份额在锁定持有期内不办理赎回及转换转出业务。自锁定持有期结束后即进入开放持有期,可以办理赎回及转换转出业务。具体请见“基金份额的申购与赎回”部分。

    本招募说明书约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行。

    目录

    重要提示......1

    第一部分绪言......4

    第二部分释义......5

    第三部分基金管理人......10

    第四部分基金托管人......20

    第五部分相关服务机构......26

    第六部分基金的募集......28

    第七部分基金合同的生效......33

    第八部分基金份额的申购与赎回......34

    第九部分基金的投资......45

    第十部分基金的财产......54

    第十一部分基金资产的估值......55

    第十二部分基金的收益与分配......62

    第十三部分基金费用与税收......64

    第十四部分基金的会计与审计......66

    第十五部分基金的信息披露......67

    第十六部分风险揭示......74

    第十七部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算......84

    第十八部分基金合同的内容摘要......86

    第十九部分托管协议的内容摘要......87

    第二十部分对基金份额持有人的服务......88

    第二十一部分其他应披露事项......90

    第二十二部分招募说明书存放及查阅方式......91

    第二十三部分备查文件......92

    附件一:基金合同的内容摘要......93

    附件二:托管协议的内容摘要......108

    第一部分绪言

    《安信价值回报三年持有期混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)依照《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)以及《安信价值回报三年持有期混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。

    基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

    安信价值回报三年持有期混合型证券投资基金(以下简称“基金”或“本基金”)是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。

    本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)注册?;鸷贤窃级ɑ鸷贤笔氯酥淙ɡ?、义务的法律文件?;鹜蹲嗜俗砸阑鸷贤〉没鸱荻?,即成为基金份额持有人和本基金基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务?;鹜蹲嗜擞私饣鸱荻畛钟腥说娜ɡ鸵逦?,应详细查阅基金合同。

    第二部分释义

    在招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:

    1、基金或本基金:指安信价值回报三年持有期混合型证券投资基金

    2、基金管理人:指安信基金管理有限责任公司

    3、基金托管人:指招商银行股份有限公司

    4、基金合同:指《安信价值回报三年持有期混合型证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充

    5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《安信价值回报三年持有期混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

    6、招募说明书或本招募说明书:指《安信价值回报三年持有期混合型证券投资基金招募说明书》及其更新

    7、基金产品资料概要:指《安信价值回报三年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要》及其更新

    8、基金份额发售公告:指《安信价值回报三年持有期混合型证券投资基金基金份额发售公告》

    9、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

    10、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会

    议通过,经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订,

    自2013年6月1日起实施,并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会

    第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

    11、《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券投

    资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

    12、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公

    开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

    13、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募

    集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

    14、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实

    施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订

    15、中国证监会:指中国证券监督管理委员会

    16、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会

    17、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

    18、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

    19、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关***部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

    20、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者

    21、人民币合格境外机构投资者:指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法》及相关法律法规规定,运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人

    22、投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

    23、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人

    24、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务

    25、销售机构:指安信基金管理有限责任公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议,办理基金销售业务的机构

    26、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金

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